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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 295.00 | 79 994.00 | 301.00 | 80 295.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 579.00 | 60 326.00 | 56 253.00 | 116 579.00 |
BF Prêts | 44 221 919.00 | | 44 221 919.00 | 44 221 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 463 893.00 | 140 320.00 | 44 323 573.00 | 44 463 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 700.00 | 1 919 329.00 | 4 287 371.00 | 6 206 700.00 |
BZ Autres créances | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
CF Disponibilités | 8 624 121.00 | | 8 624 121.00 | 8 624 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 068.00 | 1 919 329.00 | 13 206 740.00 | 15 126 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 589 962.00 | 2 059 649.00 | 57 530 313.00 | 59 589 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 693 591.00 | | | 10 693 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 021 583.00 | | | 5 021 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 18 223 867.00 | | | 18 223 867.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 17 365 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 852.00 | 858 867.00 | | 1 504 852.00 |
DL TOTAL (I) | 28 529 329.00 | 27 024 477.00 | | 28 529 329.00 |
DP Provisions pour risques | 127 493.00 | 300 447.00 | | 127 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 493.00 | 300 447.00 | | 127 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933 348.00 | 13 771 598.00 | | 14 933 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 583.00 | | | 311 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 083.00 | 71 448.00 | | 64 083.00 |
EA Autres dettes | 13 564 478.00 | 13 549 683.00 | | 13 564 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 873 491.00 | 27 392 729.00 | | 28 873 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 530 313.00 | 54 717 653.00 | | 57 530 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 022 601.00 | 8 203 753.00 | | 10 022 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | 1 058 789.00 | 1 064 639.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850.00 | 1 058 789.00 | 1 064 639.00 | 5 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919 329.00 | |
GE Autres charges | | | 99 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 382 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | 11 349.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 447.00 | 245 604.00 | | 300 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 737.00 | 256 954.00 | | 326 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 9 359.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 493.00 | | | 127 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 062.00 | 9 359.00 | | 129 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 674.00 | 247 595.00 | | 197 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 148.00 | 472 186.00 | | 761 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 998.00 | 5 438 791.00 | | 6 009 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 145.00 | 4 579 924.00 | | 4 505 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 852.00 | 858 867.00 | | 1 504 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 775 640.00 | | 60 081 197.00 | 40 775 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 347 911.00 | | 44 221 919.00 | 56 347 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 347 911.00 | 45 032.00 | 44 463 893.00 | 56 347 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 033.00 | 161 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 987.00 | | 1 308.00 | 78 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | | 52 926.00 | 153 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 542 868.00 | | 60 026 963.00 | 40 542 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 958.00 | 17 376.00 | 44 015.00 | 166 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 186.00 | 3 808.00 | | 76 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 772.00 | 13 568.00 | 44 015.00 | 90 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 447.00 | 127 493.00 | 300 447.00 | 300 447.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204 096.00 | 1 919 329.00 | 2 204 096.00 | 2 204 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 096.00 | 1 919 329.00 | 2 204 096.00 | 2 204 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 543.00 | 2 046 822.00 | 2 504 543.00 | 2 504 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919 329.00 | 2 204 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 493.00 | 300 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 478.00 | 144 478.00 | | 13 564 478.00 |
UP Prêts | 44 221 919.00 | 10 693 591.00 | 33 528 328.00 | 44 221 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 700.00 | 1 185 117.00 | 5 021 583.00 | 6 206 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933 348.00 | 9 502 458.00 | 5 430 890.00 | 14 933 348.00 |
VI Groupe et associés | 311 583.00 | 311 583.00 | | 311 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500 000.00 | | | 49 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 322 620.00 | | | 48 322 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 687.00 | 282 687.00 | | 282 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 723 866.00 | 12 173 955.00 | 38 549 911.00 | 50 723 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 873 491.00 | 10 022 601.00 | 5 430 890.00 | 28 873 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 533.00 | 50 804.00 | | 51 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 101.00 | 473 391.00 | | 492 101.00 |
ST Autres comptes | 89 276.00 | 90 571.00 | | 89 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 279.00 | 16 878.00 | | 15 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 985.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 567.00 | 52 789.00 | | 53 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 255.00 | 608 440.00 | | 624 255.00 |