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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 495.00 | 88 235.00 | 5 260.00 | 93 495.00 |
AN Terrains | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 913.00 | 75 350.00 | 83 563.00 | 158 913.00 |
BF Prêts | 46 620 865.00 | | 46 620 865.00 | 46 620 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 918 373.00 | 163 584.00 | 46 754 788.00 | 46 918 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 964.00 | 2 455 320.00 | 3 374 644.00 | 5 829 964.00 |
BZ Autres créances | 220 668.00 | | 220 668.00 | 220 668.00 |
CF Disponibilités | 12 207 288.00 | | 12 207 288.00 | 12 207 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277 203.00 | 2 455 320.00 | 15 821 884.00 | 18 277 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 195 576.00 | 2 618 904.00 | 62 576 672.00 | 65 195 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 689 470.00 | | | 15 689 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 075 593.00 | | | 4 075 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 895 579.00 | 19 728 719.00 | | 20 895 579.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 325.00 | 1 166 860.00 | | 1 228 325.00 |
DL TOTAL (I) | 30 924 514.00 | 29 696 189.00 | | 30 924 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 279 385.00 | 18 870 427.00 | | 19 279 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005 171.00 | 12 000 000.00 | | 12 005 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 070.00 | 75 431.00 | | 86 070.00 |
EA Autres dettes | 281 533.00 | 280 447.00 | | 281 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 652 158.00 | 31 226 305.00 | | 31 652 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 576 672.00 | 60 922 494.00 | | 62 576 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 454 899.00 | 486 891.00 | | 12 454 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 122 145.00 | 1 122 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 122 145.00 | 1 122 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 517 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 253.00 | 44 156.00 | | 32 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 253.00 | 189 649.00 | | 32 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 20 999.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 20 999.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 952.00 | 168 649.00 | | 29 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 903.00 | 537 167.00 | | 503 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 172.00 | 5 691 333.00 | | 4 499 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 847.00 | 4 524 473.00 | | 3 270 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 325.00 | 1 166 860.00 | | 1 228 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 017 122.00 | | 49 281 803.00 | 48 017 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 380 552.00 | | 46 620 865.00 | 50 380 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 380 552.00 | | 46 918 373.00 | 50 380 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 295.00 | | 4 200.00 | 89 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 659.00 | | 21 354.00 | 182 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 745 168.00 | | 49 256 249.00 | 47 745 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 999.00 | 32 586.00 | | 130 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 562.00 | 4 673.00 | | 83 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 27 913.00 | | 47 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075 755.00 | 1 163 575.00 | 784 011.00 | 2 075 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075 755.00 | 1 163 575.00 | 784 011.00 | 2 075 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 755.00 | 1 163 575.00 | 784 011.00 | 2 075 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163 575.00 | 784 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
UP Prêts | 46 620 865.00 | 15 689 470.00 | 30 931 395.00 | 46 620 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 829 964.00 | 1 754 371.00 | 4 075 593.00 | 5 829 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 279 384.00 | 82 126.00 | 7 197 258.00 | 7 279 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 005 171.00 | 5 171.00 | | 12 005 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 503 000.00 | | | 86 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 094 042.00 | | | 86 094 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 668.00 | 220 668.00 | | 220 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 690 780.00 | 17 683 792.00 | 35 006 988.00 | 52 690 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 652 157.00 | 12 454 899.00 | 7 197 258.00 | 31 652 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 581.00 | 51 409.00 | | 50 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 606.00 | 545 004.00 | | 443 606.00 |
ST Autres comptes | 98 791.00 | 100 207.00 | | 98 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 699.00 | 27 600.00 | | 27 699.00 |
YT Sous‐traitance | 16 666.00 | 18 643.00 | | 16 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 991.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 584.00 | 53 400.00 | | 52 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 762.00 | 691 453.00 | | 586 762.00 |