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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 187.00 | 15 001.00 | 8 185.00 | 23 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 913.00 | 110 116.00 | 111 796.00 | 221 913.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 708.00 | 19 668.00 | 39.00 | 19 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 434.00 | 181 933.00 | 26 501.00 | 208 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 990.00 | 326 719.00 | 527 270.00 | 853 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 931.00 | 558 610.00 | 263 321.00 | 821 931.00 |
BT Marchandises | 757 567.00 | 258 497.00 | 499 070.00 | 757 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 799.00 | | 680 799.00 | 680 799.00 |
BZ Autres créances | 397 576.00 | | 397 576.00 | 397 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
CF Disponibilités | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 284.00 | 817 107.00 | 2 192 176.00 | 3 009 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 674.00 | 1 143 827.00 | 2 721 847.00 | 3 865 674.00 |
CU Autres participations | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 540.00 | 587 540.00 | | 576 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -223 479.00 | 95 886.00 | | -223 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 421.00 | -319 365.00 | | -418 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020.00 | 4 955.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 89 879.00 | 521 236.00 | | 89 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 035.00 | 20 597.00 | | 192 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330 180.00 | 1 112 653.00 | | 1 330 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 641.00 | 341 658.00 | | 412 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 606.00 | 207 099.00 | | 269 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 855.00 | | |
EA Autres dettes | 367 503.00 | 143 565.00 | | 367 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 967.00 | 1 839 429.00 | | 2 631 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 847.00 | 2 360 665.00 | | 2 721 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 761.00 | | 254 264.00 | 600 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 853 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 228 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 268.00 | | 59 833.00 | 185 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 255.00 | | 922.00 | 228 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 238.00 | | 193 510.00 | 187 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 006.00 | 29 061.00 | 348.00 | 298 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 380.00 | 17 738.00 | | 107 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 627.00 | 11 323.00 | 348.00 | 190 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 955.00 | | 1 935.00 | 4 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 376.00 | 392 895.00 | 98 164.00 | 522 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 376.00 | 392 895.00 | 98 164.00 | 522 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 332.00 | 392 895.00 | 100 099.00 | 527 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 895.00 | 98 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 684.00 | 1 697 684.00 | | 1 697 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 472.00 | | | 267 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 681 097.00 | | | 681 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 619.00 | 1 091 017.00 | 269 602.00 | 1 360 619.00 |
VW T.V.A. | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 968.00 | 2 631 968.00 | | 2 631 968.00 |