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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 478.00 | | 350 478.00 | 350 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 540.00 | | | 248 540.00 |
CU Autres participations | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DH Report à nouveau | -647 939.00 | -694 157.00 | | -647 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 46 218.00 | | 29 026.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887.00 | -17 139.00 | | 11 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 24 025.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 129.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 873.00 | | |
EA Autres dettes | 362 621.00 | 463 118.00 | | 362 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 644.00 | 526 547.00 | | 376 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 791.00 | 511 927.00 | | 389 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 644.00 | 519 554.00 | | 376 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | 2 160.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | 2 160.00 | | 10 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 160.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 9 866.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | -7 706.00 | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 038.00 | 76 044.00 | | 57 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 011.00 | 29 825.00 | | 28 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | 46 218.00 | | 29 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 565.00 | | 2 913.00 | 347 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 565.00 | | 2 913.00 | 347 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | | 1 260.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 1 260.00 | 2 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 621.00 | 362 621.00 | | 362 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 540.00 | 248 540.00 | | 248 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 478.00 | 257 478.00 | | 257 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 644.00 | 376 644.00 | | 376 644.00 |