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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 626.00 | | 245 626.00 | 245 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 565.00 | | 347 565.00 | 347 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 927.00 | | 511 927.00 | 511 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
CU Autres participations | 101 938.00 | | 101 938.00 | 101 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DH Report à nouveau | -694 157.00 | -952 486.00 | | -694 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 218.00 | 258 328.00 | | 46 218.00 |
DL TOTAL (I) | -17 139.00 | -63 357.00 | | -17 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 520.00 | 4 680.00 | | 2 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520.00 | 4 680.00 | | 2 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025.00 | 34 930.00 | | 24 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | 40 397.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 11 153.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 463 118.00 | 856 314.00 | | 463 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 547.00 | 949 669.00 | | 526 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 927.00 | 890 992.00 | | 511 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 554.00 | 916 356.00 | | 519 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 12 100.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 706.00 | 12 130.00 | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 12 130.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | -30.00 | | -7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 044.00 | 345 262.00 | | 76 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 825.00 | 86 933.00 | | 29 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 218.00 | 258 328.00 | | 46 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 891.00 | | 2 991.00 | 354 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 317.00 | 347 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 347 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 891.00 | | 2 991.00 | 354 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 680.00 | | 2 160.00 | 4 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 008.00 | | 32 488.00 | 35 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 622.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 15 262.00 | 5 138.00 | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 119.00 | 463 119.00 | | 463 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 627.00 | 245 627.00 | | 245 627.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 025.00 | 22 170.00 | 1 855.00 | 24 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 699.00 | 280 699.00 | | 280 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 547.00 | 519 554.00 | 6 993.00 | 526 547.00 |