| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 973.00 | 284 237.00 | 661 736.00 | 945 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 248.00 | 294 237.00 | 765 011.00 | 1 059 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 095.00 | 294 237.00 | 915 857.00 | 1 210 095.00 |
CU Autres participations | 111 145.00 | 10 000.00 | 101 145.00 | 111 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 580.00 | 576 540.00 | | 478 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DH Report à nouveau | -840 085.00 | -641 900.00 | | -840 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 401.00 | -296 144.00 | | -112 401.00 |
DL TOTAL (I) | -321 686.00 | -209 285.00 | | -321 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 102.00 | 137 285.00 | | 57 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 454.00 | 1 159 843.00 | | 1 050 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 239 308.00 | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 87 351.00 | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | 128 030.00 | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 864.00 | 1 811 819.00 | | 1 232 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 857.00 | 1 602 534.00 | | 915 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 054.00 | 1 714 629.00 | | 2 203 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 983.00 | | -1 983.00 | -1 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 242.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 134 778.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 754.00 | 3 734.00 | | 13 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 135 297.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | -518.00 | | -12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 545.00 | 1 690 586.00 | | 80 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 946.00 | 1 986 731.00 | | 192 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 401.00 | -296 144.00 | | -112 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 819.00 | | 248 104.00 | 883 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 674.00 | 1 059 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 674.00 | 1 059 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 819.00 | | 248 104.00 | 883 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 164 237.00 | | 120 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 164 237.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 168 917.00 | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 14 665.00 | 45 335.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 572.00 | 1 066 572.00 | | 1 066 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 974.00 | | 945 974.00 | 945 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 793.00 | 21 863.00 | 34 930.00 | 56 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 583.00 | 115 479.00 | 948 104.00 | 1 063 583.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 865.00 | 1 152 600.00 | 80 265.00 | 1 232 865.00 |