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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 745.00 | 7 706.00 | 246 039.00 | 253 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 890.00 | 7 706.00 | 347 184.00 | 354 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | 22 621.00 | 4 796.00 | 27 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 395 698.00 | | 395 698.00 | 395 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 629.00 | 22 621.00 | 539 007.00 | 561 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 319.00 | 30 327.00 | 890 992.00 | 921 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
CU Autres participations | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 580.00 | 478 580.00 | | 478 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DH Report à nouveau | -952 486.00 | -840 085.00 | | -952 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 328.00 | -112 401.00 | | 258 328.00 |
DL TOTAL (I) | -63 357.00 | -321 686.00 | | -63 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 930.00 | 57 102.00 | | 34 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | 60 000.00 | | 40 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 39 261.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 9 928.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 856 314.00 | 16 116.00 | | 856 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 669.00 | 1 232 864.00 | | 949 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 992.00 | 915 857.00 | | 890 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | 5 667.00 | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 18 434.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -12 766.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 262.00 | 80 545.00 | | 345 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 933.00 | 192 946.00 | | 86 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 328.00 | -112 401.00 | | 258 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 249.00 | | 35 022.00 | 1 059 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 380.00 | 354 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 380.00 | 354 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 249.00 | | 35 022.00 | 1 059 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 398.00 | 19 998.00 | 20 400.00 | 40 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 315.00 | 827 651.00 | 28 664.00 | 856 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 745.00 | 24 636.00 | 229 109.00 | 253 745.00 |
UX Autres créances clients | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 930.00 | 22 016.00 | 12 914.00 | 34 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 486.00 | 24 752.00 | 393 734.00 | 418 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 670.00 | 887 692.00 | 61 978.00 | 949 670.00 |