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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 770 543.00 | 120 000.00 | 650 543.00 | 770 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 818.00 | 130 000.00 | 753 818.00 | 883 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 298.00 | | 516 298.00 | 516 298.00 |
BZ Autres créances | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
CF Disponibilités | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 715.00 | | 842 715.00 | 842 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 534.00 | 130 000.00 | 1 602 534.00 | 1 732 534.00 |
CU Autres participations | 111 145.00 | 10 000.00 | 101 145.00 | 111 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 540.00 | 576 540.00 | | 576 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
DH Report à nouveau | -641 900.00 | -223 479.00 | | -641 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 144.00 | -418 421.00 | | -296 144.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | -209 285.00 | 89 879.00 | | -209 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 285.00 | 192 035.00 | | 137 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159 843.00 | 1 330 180.00 | | 1 159 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 308.00 | 412 641.00 | | 239 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 269 606.00 | | 87 351.00 |
EA Autres dettes | 128 030.00 | 367 503.00 | | 128 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 819.00 | 2 631 967.00 | | 1 811 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 534.00 | 2 721 847.00 | | 1 602 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 629.00 | 2 631 967.00 | | 1 714 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 577.00 | | 950 577.00 | 950 577.00 |
FD Production vendue biens | 373 435.00 | | 373 435.00 | 373 435.00 |
FG Production vendue services | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 939.00 | | 1 402 939.00 | 1 402 939.00 |
FM Production stockée | | | -821 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 54 332.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 515.00 | 541.00 | | 131 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 1 935.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 778.00 | 56 808.00 | | 134 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 168 205.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 563.00 | 687.00 | | 131 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 297.00 | 168 892.00 | | 135 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -112 083.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 586.00 | 3 182 066.00 | | 1 690 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 731.00 | 3 600 487.00 | | 1 986 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 144.00 | -418 421.00 | | -296 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 990.00 | | 553 186.00 | 853 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 370.00 | 883 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 358.00 | 883 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 101.00 | | | 245 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 142.00 | | 745.00 | 228 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 747.00 | | 552 441.00 | 380 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 720.00 | 15 908.00 | 342 628.00 | 326 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 118.00 | 12 269.00 | 137 387.00 | 125 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 602.00 | 3 639.00 | 205 241.00 | 201 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 200 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 107.00 | | 817 107.00 | 817 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 107.00 | 130 000.00 | 817 107.00 | 817 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 127.00 | 130 000.00 | 820 127.00 | 820 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 817 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 19 602.00 | 40 398.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 543.00 | | | 770 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 516 299.00 | | | 516 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 503.00 | 21 710.00 | 56 793.00 | 78 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VP Divers | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 760.00 | 571 087.00 | 772 673.00 | 1 343 760.00 |
VW T.V.A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 976.00 | 554 785.00 | 97 191.00 | 651 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |