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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 578 654.00 | | 578 654.00 | 578 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 355.00 | 645.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 484.00 | 503.00 | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 187.00 | 73 682.00 | 8 505.00 | 82 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 577.00 | 169 305.00 | 589 272.00 | 758 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 345.00 | 72 739.00 | 398 606.00 | 471 345.00 |
BZ Autres créances | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 381.00 | | 236 381.00 | 236 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 985.00 | 72 739.00 | 697 246.00 | 769 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 562.00 | 242 044.00 | 1 286 518.00 | 1 528 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 438 253.00 | 425 609.00 | | 438 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 297.00 | 213 092.00 | | 209 297.00 |
DL TOTAL (I) | 810 868.00 | 802 019.00 | | 810 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 300.00 | 225 500.00 | | 214 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 49 608.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 695.00 | 249 209.00 | | 223 695.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 14 552.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 650.00 | 538 869.00 | | 475 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 518.00 | 1 340 888.00 | | 1 286 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 540 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 135.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -135.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 555.00 | 88 284.00 | | 87 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 297.00 | 213 092.00 | | 209 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 022.00 | | | 769 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 305.00 | 8 446.00 | 10 445.00 | 171 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 250.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 633.00 | 8 196.00 | 10 445.00 | 163 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 604.00 | 446 595.00 | 87 009.00 | 533 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |