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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 130.00 | 88 581.00 | 17 548.00 | 106 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 953.00 | 177 786.00 | 597 166.00 | 774 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 225.00 | 53 295.00 | 522 930.00 | 576 225.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 369 216.00 | | 369 216.00 | 369 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 909.00 | 53 295.00 | 950 613.00 | 1 003 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 862.00 | 231 081.00 | 1 547 780.00 | 1 778 862.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 550 036.00 | | | 550 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
DL TOTAL (I) | 941 994.00 | | | 941 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 387.00 | | | 352 387.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 786.00 | | | 605 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 780.00 | | | 1 547 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 986.00 | | | 402 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 963.00 | | 1 873 963.00 | 1 873 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 963.00 | | 1 873 963.00 | 1 873 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 656.00 | | | -51 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 223.00 | | | 1 885 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 583.00 | | | 1 656 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 640.00 | | | 228 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 605.00 | | 3 152.00 | 772 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 654.00 | | | 578 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 774 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 194 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 986.00 | | 3 152.00 | 191 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 14 162.00 | 803.00 | 164 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 428.00 | 14 162.00 | 803.00 | 163 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 388.00 | 352 388.00 | | 352 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 576 226.00 | 576 226.00 | | 576 226.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 588.00 | 634 588.00 | | 634 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 986.00 | 402 986.00 | | 402 986.00 |