| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 359.00 | 65 364.00 | 31 995.00 | 97 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 182.00 | 154 569.00 | 611 613.00 | 766 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 979.00 | 50 940.00 | 424 039.00 | 474 979.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 349.00 | 50 940.00 | 859 409.00 | 910 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 532.00 | 205 509.00 | 1 471 023.00 | 1 676 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 507 914.00 | | | 507 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
DL TOTAL (I) | 923 567.00 | | | 923 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 444.00 | | | 203 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 666.00 | | | 288 666.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 455.00 | | | 547 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 023.00 | | | 1 471 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 011.00 | | | 344 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 161.00 | | 1 777 161.00 | 1 777 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 161.00 | | 1 777 161.00 | 1 777 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 29 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 144.00 | | | 1 790 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 808.00 | | | 1 537 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 335.00 | | | 252 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 737.00 | 20 451.00 | | 770 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 766 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 567.00 | 579 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 185 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 221.00 | | | 587 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 551.00 | 20 451.00 | | 182 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 494.00 | 12 080.00 | 25 005.00 | 167 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | 7 567.00 | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 927.00 | 12 080.00 | 17 438.00 | 158 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 667.00 | 288 667.00 | | 288 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 474 980.00 | 413 909.00 | 61 071.00 | 474 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 179.00 | 473 108.00 | 61 071.00 | 534 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 012.00 | 344 012.00 | | 344 012.00 |