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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 566.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 346.00 | 70 722.00 | 23 624.00 | 94 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 736.00 | 167 494.00 | 603 242.00 | 770 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 354.00 | 49 548.00 | 454 805.00 | 504 354.00 |
BZ Autres créances | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 242 390.00 | | 242 390.00 | 242 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 039.00 | 49 548.00 | 798 491.00 | 848 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 776.00 | 217 042.00 | 1 401 734.00 | 1 618 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 498 253.00 | | | 498 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
DL TOTAL (I) | 881 231.00 | | | 881 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 502.00 | | | 520 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 734.00 | | | 1 401 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 302.00 | | | 314 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 387.00 | 8 147.00 | 1 677 535.00 | 1 669 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 387.00 | 8 147.00 | 1 677 535.00 | 1 669 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 26 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 626.00 | | | 1 698 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 965.00 | | | 1 478 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 706.00 | | 20 923.00 | 762 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 892.00 | 770 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 892.00 | 182 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 221.00 | | | 587 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 521.00 | | 20 923.00 | 174 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 104.00 | 6 282.00 | 12 892.00 | 174 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | 145.00 | | 8 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 683.00 | 6 137.00 | 12 892.00 | 165 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 504 354.00 | 504 354.00 | | 504 354.00 |
VP Divers | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 283.00 | 253 283.00 | | 253 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 599.00 | 605 599.00 | | 605 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 302.00 | 314 302.00 | | 314 302.00 |