| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AH Fonds commercial | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 604.00 | 395.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 653.00 | 333.00 | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 804.00 | 71 414.00 | 11 389.00 | 82 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 194.00 | 167 457.00 | 591 737.00 | 759 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 640.00 | 61 858.00 | 336 782.00 | 398 640.00 |
BZ Autres créances | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 361 887.00 | | 361 887.00 | 361 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 170.00 | 61 858.00 | 754 312.00 | 816 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 364.00 | 229 315.00 | 1 346 049.00 | 1 575 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 447 101.00 | | | 447 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
DL TOTAL (I) | 846 744.00 | | | 846 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 075.00 | | | 231 075.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 304.00 | | | 499 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 049.00 | | | 1 346 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 204.00 | | | 284 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 651.00 | | 1 578 651.00 | 1 578 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 651.00 | | 1 578 651.00 | 1 578 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 651.00 | | | 1 594 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 327.00 | | | 1 358 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 577.00 | | | 758 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 392.00 | | | 170 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 305.00 | 6 209.00 | 8 057.00 | 169 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 922.00 | 250.00 | | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 384.00 | 5 959.00 | 8 057.00 | 161 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 269.00 | 382 516.00 | 71 753.00 | 454 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 205.00 | 284 205.00 | | 284 205.00 |