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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 578 653.00 | | 578 653.00 | 578 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 781.00 | 75 223.00 | 28 558.00 | 103 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 604.00 | 164 428.00 | 608 176.00 | 772 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 923.00 | 46 705.00 | 487 218.00 | 533 923.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 350.00 | 46 705.00 | 895 644.00 | 942 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 955.00 | 211 133.00 | 1 503 821.00 | 1 714 955.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DG Autres réserves | 530 249.00 | | | 530 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
DL TOTAL (I) | 943 354.00 | | | 943 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 467.00 | | | 560 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 821.00 | | | 1 503 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 372.00 | | 1 827 372.00 | 1 827 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 372.00 | | 1 827 372.00 | 1 827 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 32 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 223.00 | | | 1 842 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 436.00 | | | 1 592 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 786.00 | | | 249 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 183.00 | | 10 166.00 | 766 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 772 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 191 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 654.00 | | | 579 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 564.00 | | 10 166.00 | 185 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 569.00 | 13 603.00 | 3 744.00 | 154 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 569.00 | 13 603.00 | 3 744.00 | 153 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 378.00 | 304 378.00 | | 304 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 533 924.00 | 533 924.00 | | 533 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 531.00 | 600 531.00 | | 600 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 367.00 | 358 367.00 | | 358 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |