| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 3 964.00 | 162.00 | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 32 705.00 | 8 949.00 | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 166.00 | 147 412.00 | 65 754.00 | 213 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 068.00 | 85 041.00 | 10 027.00 | 95 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 734.00 | 269 122.00 | 108 612.00 | 377 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 504 290.00 | | 504 290.00 | 504 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 885.00 | | 567 885.00 | 567 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 619.00 | 269 122.00 | 676 497.00 | 945 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 536.00 | | | 340 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 285.00 | | | 452 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 497.00 | | | 676 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 285.00 | | | 452 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 563.00 | 30 831.00 | 457 394.00 | 426 563.00 |
FG Production vendue services | 298 655.00 | 6 763.00 | 305 418.00 | 298 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 218.00 | 37 594.00 | 762 812.00 | 725 218.00 |
FM Production stockée | | | -7 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 051.00 | | | 758 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 544.00 | | | 740 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 204.00 | | 2 530.00 | 375 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 483.00 | | 2 530.00 | 351 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 804.00 | 15 318.00 | | 253 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 804.00 | 15 318.00 | | 253 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 340 536.00 | 340 536.00 | | 340 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699.00 | 29 608.00 | 91.00 | 29 699.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 249.00 | 441 249.00 | | 441 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YT Sous‐traitance | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 156.00 | | | 159 156.00 |