| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 38 259.00 | 3 395.00 | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 166.00 | 168 883.00 | 46 283.00 | 215 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 338.00 | 64 570.00 | 6 767.00 | 71 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 004.00 | 275 839.00 | 80 165.00 | 356 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
BN En cours de production de biens | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 500 748.00 | | 500 748.00 | 500 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 666.00 | | 606 666.00 | 606 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 679.00 | 275 839.00 | 686 841.00 | 962 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 162 681.00 | | | 162 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 841.00 | | | 686 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 653.00 | | | 414 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 549.00 | 49 380.00 | 431 930.00 | 382 549.00 |
FG Production vendue services | 318 056.00 | 8 744.00 | 326 800.00 | 318 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 606.00 | 58 124.00 | 758 729.00 | 700 606.00 |
FM Production stockée | | | -704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 617.00 | | | 780 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 962.00 | | | 735 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 794.00 | | | 379 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 356 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 790.00 | 332 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 073.00 | | | 356 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 117.00 | 15 511.00 | 23 790.00 | 284 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 117.00 | 15 511.00 | 23 790.00 | 284 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 343 751.00 | 343 751.00 | | 343 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 011.00 | 57 920.00 | 91.00 | 58 011.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 653.00 | 414 653.00 | | 414 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YT Sous‐traitance | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 526.00 | | | 167 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |