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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 41 035.00 | 618.00 | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 166.00 | 179 633.00 | 35 533.00 | 215 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 54 258.00 | 19 326.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 250.00 | 279 053.00 | 79 197.00 | 358 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BN En cours de production de biens | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 450 652.00 | | 450 652.00 | 450 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 029.00 | | 550 029.00 | 550 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 287.00 | 279 053.00 | 629 234.00 | 908 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 177 336.00 | | | 177 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 234.00 | | | 629 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 331.00 | | | 384 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 480.00 | 18 480.00 | |
FD Production vendue biens | 339 032.00 | 66 356.00 | 405 389.00 | 339 032.00 |
FG Production vendue services | 329 839.00 | 16 402.00 | 346 241.00 | 329 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 872.00 | 101 238.00 | 770 109.00 | 668 872.00 |
FM Production stockée | | | 5 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 873.00 | | | 783 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 004.00 | | 17 700.00 | 356 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 358 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 454.00 | 334 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 283.00 | | 17 700.00 | 332 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 839.00 | 18 668.00 | 15 454.00 | 275 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 839.00 | 18 668.00 | 15 454.00 | 275 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 328 932.00 | 328 932.00 | | 328 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 278.00 | 38 187.00 | 91.00 | 38 278.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
YT Sous‐traitance | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |