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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 166.00 | 197 757.00 | 15 409.00 | 213 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 63 891.00 | 9 693.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 250.00 | 307 428.00 | 48 822.00 | 356 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BN En cours de production de biens | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 297 979.00 | | 297 979.00 | 297 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 602.00 | | 366 602.00 | 366 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 860.00 | 307 428.00 | 415 432.00 | 722 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 212 939.00 | | | 212 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 432.00 | | | 415 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 098.00 | 28 656.00 | 357 754.00 | 329 098.00 |
FG Production vendue services | 250 920.00 | 7 434.00 | 258 354.00 | 250 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 019.00 | 36 090.00 | 616 109.00 | 580 019.00 |
FM Production stockée | | | -436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 405.00 | | | 590 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 529.00 | | | 332 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 228.00 | 14 199.00 | | 293 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 228.00 | 14 199.00 | | 293 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 141.00 | 23 050.00 | 91.00 | 23 141.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
YT Sous‐traitance | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 188.00 | | | 148 188.00 |