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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 35 482.00 | 6 172.00 | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 166.00 | 157 818.00 | 57 348.00 | 215 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 128.00 | 86 691.00 | 8 436.00 | 95 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 794.00 | 284 117.00 | 95 677.00 | 379 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | 8 965.00 | 27 773.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 506 887.00 | | 506 887.00 | 506 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 561.00 | 8 965.00 | 584 596.00 | 593 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 364.00 | 293 083.00 | 680 281.00 | 973 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 919.00 | | | 346 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 281.00 | | | 680 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 592.00 | 16 732.00 | 393 325.00 | 376 592.00 |
FG Production vendue services | 342 826.00 | 4 381.00 | 347 206.00 | 342 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 418.00 | 21 113.00 | 740 531.00 | 719 418.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 134.00 | | | 743 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 266.00 | | | 705 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 734.00 | | 2 060.00 | 377 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 013.00 | | 2 060.00 | 354 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 122.00 | 14 995.00 | | 269 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 122.00 | 14 995.00 | | 269 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 346 919.00 | 346 919.00 | | 346 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 407.00 | 45 316.00 | 91.00 | 45 407.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |