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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AP Constructions | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 166.00 | 188 025.00 | 25 141.00 | 213 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 59 424.00 | 14 160.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 250.00 | 293 228.00 | 63 021.00 | 356 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CF Disponibilités | 498 796.00 | | 498 796.00 | 498 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 437.00 | | 574 437.00 | 574 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 696.00 | 293 228.00 | 637 468.00 | 930 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 169 352.00 | | | 169 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 222 374.00 | | | 222 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 093.00 | | | 415 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 468.00 | | | 637 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 526.00 | | | 397 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 851.00 | 49 332.00 | 331 183.00 | 281 851.00 |
FG Production vendue services | 216 535.00 | 11 423.00 | 227 958.00 | 216 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 386.00 | 60 755.00 | 559 141.00 | 498 386.00 |
FM Production stockée | | | -5 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 802.00 | | | 561 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 383.00 | | | 543 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 250.00 | | | 358 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 356 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 332 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 529.00 | | | 334 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 053.00 | 16 176.00 | 2 000.00 | 279 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 053.00 | 16 176.00 | 2 000.00 | 279 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 013.00 | 27 922.00 | 91.00 | 28 013.00 |
VW T.V.A. | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 526.00 | 397 526.00 | | 397 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ST Autres comptes | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
YT Sous‐traitance | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |