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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 391 528.00 | 97 436.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273.00 | 18 642.00 | 1 630.00 | 20 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 255.00 | 228 372.00 | 31 883.00 | 260 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 638.00 | 644 468.00 | 182 170.00 | 826 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BN En cours de production de biens | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 126.00 | 16 573.00 | 645 553.00 | 662 126.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 888.00 | 16 573.00 | 1 298 315.00 | 1 314 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 527.00 | 661 041.00 | 1 480 486.00 | 2 141 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 547.00 | | | 769 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 919 853.00 | | | 919 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 550.00 | | | 253 550.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 632.00 | | | 560 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 486.00 | | | 1 480 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 396.00 | | | 558 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 398.00 | | 355 398.00 | 355 398.00 |
FG Production vendue services | 2 149 707.00 | | 2 149 707.00 | 2 149 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 106.00 | | 2 505 106.00 | 2 505 106.00 |
FM Production stockée | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 673.00 | | | 2 578 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 123.00 | | | 2 564 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 389.00 | | | 9 389.00 |