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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 418 708.00 | 70 255.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 20 489.00 | 4 109.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 037.00 | 234 304.00 | 60 732.00 | 295 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 746.00 | 679 428.00 | 186 318.00 | 865 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BN En cours de production de biens | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 379.00 | 4 414.00 | 562 964.00 | 567 379.00 |
BZ Autres créances | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
CF Disponibilités | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 328.00 | 4 414.00 | 1 371 913.00 | 1 376 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 074.00 | 683 842.00 | 1 558 231.00 | 2 242 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 914.00 | | | 796 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 935 706.00 | | | 935 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 748.00 | | | 375 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
EA Autres dettes | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 525.00 | | | 622 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 231.00 | | | 1 558 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 547.00 | | | 608 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 004.00 | | 37 279.00 | 838 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 865 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 845 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 446.00 | | 37 279.00 | 817 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 640.00 | 26 324.00 | 9 536.00 | 662 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 715.00 | 26 324.00 | 9 536.00 | 656 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 748.00 | 375 748.00 | | 375 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 567 379.00 | 567 379.00 | | 567 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 954.00 | 31 976.00 | 12 978.00 | 44 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VP Divers | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 861.00 | 187 861.00 | | 187 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 546.00 | 649 396.00 | 150.00 | 649 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 526.00 | 608 548.00 | 12 978.00 | 621 526.00 |