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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 453 166.00 | 35 797.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 057.00 | 18 701.00 | 6 356.00 | 25 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 355.00 | 229 915.00 | 120 440.00 | 350 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 522.00 | 707 708.00 | 213 814.00 | 921 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 776.00 | 6 244.00 | 648 531.00 | 654 776.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 619.00 | | 240 619.00 | 240 619.00 |
CF Disponibilités | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 388.00 | 6 244.00 | 1 301 144.00 | 1 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 911.00 | 713 952.00 | 1 514 959.00 | 2 228 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 113.00 | | | 571 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
DL TOTAL (I) | 934 206.00 | | | 934 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 896.00 | | | 322 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 731.00 | | | 201 731.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 753.00 | | | 580 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 959.00 | | | 1 514 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 120.00 | | | 546 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
FG Production vendue services | 3 081 059.00 | | 3 081 059.00 | 3 081 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 923.00 | | 3 424 923.00 | 3 424 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 303.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 540.00 | | | 3 449 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 853.00 | | | 3 203 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 687.00 | | | 245 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 643.00 | | 52 854.00 | 913 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 973.00 | 921 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 973.00 | 900 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 085.00 | | 52 854.00 | 893 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 378.00 | 56 303.00 | 44 973.00 | 696 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 453.00 | 56 303.00 | 44 973.00 | 690 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 654 776.00 | 647 484.00 | 7 292.00 | 654 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 834.00 | 10 875.00 | 23 960.00 | 34 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 096.00 | 662 654.00 | 7 442.00 | 670 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 080.00 | 546 120.00 | 23 960.00 | 570 080.00 |