| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 441 992.00 | 46 972.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 25 483.00 | 9 391.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 658.00 | 222 977.00 | 109 680.00 | 332 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 642.00 | 696 378.00 | 217 264.00 | 913 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 718.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 347.00 | 9 520.00 | 335 827.00 | 345 347.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 186.00 | | 274 186.00 | 274 186.00 |
CF Disponibilités | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 847.00 | 9 520.00 | 885 326.00 | 894 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 489.00 | 705 898.00 | 1 102 591.00 | 1 808 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 046.00 | | | 737 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 932.00 | | | -165 932.00 |
DL TOTAL (I) | 688 518.00 | | | 688 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 072.00 | | | 414 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 591.00 | | | 1 102 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 982.00 | | | 408 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 701.00 | | 311 701.00 | 311 701.00 |
FG Production vendue services | 1 875 367.00 | | 1 875 367.00 | 1 875 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 068.00 | | 2 187 068.00 | 2 187 068.00 |
FM Production stockée | | | -48 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 566.00 | | | 2 202 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 499.00 | | | 2 368 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 932.00 | | | -165 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 837.00 | | 36 285.00 | 907 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 913 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 893 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 279.00 | | 36 285.00 | 887 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 647.00 | 44 211.00 | 30 479.00 | 682 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 722.00 | 44 211.00 | 30 479.00 | 676 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 219.00 | 256 219.00 | | 256 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 347.00 | 345 347.00 | | 345 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100.00 | 12 253.00 | 3 847.00 | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 604.00 | 374 454.00 | 150.00 | 374 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 829.00 | 408 982.00 | 3 847.00 | 412 829.00 |