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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 406 570.00 | 82 394.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 893.00 | 19 430.00 | 2 462.00 | 21 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 000.00 | 230 714.00 | 39 285.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 003.00 | 662 640.00 | 175 363.00 | 838 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 578.00 | 4 414.00 | 337 163.00 | 341 578.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
CF Disponibilités | 324 879.00 | | 324 879.00 | 324 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 701.00 | 4 414.00 | 1 130 287.00 | 1 134 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 705.00 | 667 054.00 | 1 305 650.00 | 1 972 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 098.00 | | | 784 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 932 669.00 | | | 932 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 381.00 | | | 201 381.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 980.00 | | | 372 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 650.00 | | | 1 305 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 473.00 | | | 353 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 038.00 | | 368 038.00 | 368 038.00 |
FG Production vendue services | 2 020 567.00 | | 2 020 567.00 | 2 020 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 605.00 | | 2 388 605.00 | 2 388 605.00 |
FM Production stockée | | | -14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 498.00 | | | 2 504 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 681.00 | | | 2 491 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 637.00 | | | 826 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 081.00 | | | 806 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 468.00 | 34 260.00 | 16 088.00 | 644 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 543.00 | 34 260.00 | 16 088.00 | 638 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 341 578.00 | | | 341 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 157.00 | 13 668.00 | 17 489.00 | 31 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VP Divers | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 182.00 | 414 182.00 | | 414 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 963.00 | 353 473.00 | 17 489.00 | 370 963.00 |