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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 430 765.00 | 58 198.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 22 296.00 | 12 578.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 852.00 | 223 660.00 | 103 192.00 | 326 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 836.00 | 682 646.00 | 225 189.00 | 907 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
BN En cours de production de biens | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 880.00 | 5 917.00 | 399 963.00 | 405 880.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 661.00 | | 322 661.00 | 322 661.00 |
CF Disponibilités | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 682.00 | 5 917.00 | 1 212 765.00 | 1 218 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 519.00 | 688 564.00 | 1 437 954.00 | 2 126 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 601.00 | | | 781 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 555.00 | | | -44 555.00 |
DL TOTAL (I) | 854 451.00 | | | 854 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 440.00 | | | 342 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 503.00 | | | 583 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 954.00 | | | 1 437 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 073.00 | | | 575 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 983.00 | | 356 983.00 | 356 983.00 |
FG Production vendue services | 2 519 009.00 | | 2 519 009.00 | 2 519 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 992.00 | | 2 875 992.00 | 2 875 992.00 |
FM Production stockée | | | -41 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 322.00 | | | 2 875 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 877.00 | | | 2 919 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 555.00 | | | -44 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 746.00 | | 73 988.00 | 865 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 898.00 | 907 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 898.00 | 887 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 189.00 | | 73 988.00 | 845 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 428.00 | 35 116.00 | 31 898.00 | 679 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 503.00 | 35 116.00 | 31 898.00 | 673 503.00 |