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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 964 939.00 | 30 694.00 | 934 245.00 | 964 939.00 |
AP Constructions | 5 818 716.00 | 2 829 628.00 | 2 989 088.00 | 5 818 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 670.00 | 25 620.00 | 27 050.00 | 52 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 166.00 | 2 885 942.00 | 4 153 224.00 | 7 039 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 781.00 | 133 801.00 | 42 980.00 | 176 781.00 |
BZ Autres créances | 797 769.00 | | 797 769.00 | 797 769.00 |
CF Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 670.00 | 133 801.00 | 853 869.00 | 987 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 836.00 | 3 019 743.00 | 5 007 093.00 | 8 026 836.00 |
CU Autres participations | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 443 380.00 | 438 932.00 | | 443 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 708.00 | 179 518.00 | | 244 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 411.00 | 992 772.00 | | 1 062 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 499.00 | 4 438 259.00 | | 3 418 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 176.00 | 212 240.00 | | 253 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 439.00 | 231 248.00 | | 232 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 507.00 | 25 643.00 | | 30 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 12 973.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 682.00 | 4 921 642.00 | | 3 944 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 093.00 | 5 914 414.00 | | 5 007 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 529.00 | | 713 529.00 | 713 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 529.00 | | 713 529.00 | 713 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 792.00 | | | 632 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 792.00 | | | 632 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 354.00 | 89 759.00 | | 122 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 177.00 | 798 131.00 | | 1 551 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 469.00 | 618 613.00 | | 1 306 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 708.00 | 179 518.00 | | 244 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915 946.00 | | 270 000.00 | 7 915 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 781.00 | 7 039 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 781.00 | 6 836 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733 105.00 | | 250 000.00 | 7 733 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 841.00 | | 20 000.00 | 182 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 638.00 | 218 292.00 | 263 988.00 | 2 931 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 638.00 | 218 292.00 | 263 988.00 | 2 931 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 064.00 | 60 737.00 | | 73 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 064.00 | 60 737.00 | | 73 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 064.00 | 60 737.00 | | 73 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 439.00 | 232 439.00 | | 232 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 269.00 | | | 160 269.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 793 862.00 | | | 793 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 499.00 | 570 471.00 | 2 848 028.00 | 3 418 499.00 |
VI Groupe et associés | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 572.00 | 814 303.00 | 160 269.00 | 974 572.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 682.00 | 965 832.00 | 2 978 850.00 | 3 944 682.00 |