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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 414 376.00 | 33 605.00 | 1 380 770.00 | 1 414 376.00 |
AP Constructions | 5 841 538.00 | 3 176 406.00 | 2 665 131.00 | 5 841 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 042.00 | 63 127.00 | 201 915.00 | 265 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 768.00 | 640.00 | 2 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 412.00 | 3 274 907.00 | 4 514 505.00 | 7 789 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BZ Autres créances | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
CF Disponibilités | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 222.00 | | 280 222.00 | 280 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 633.00 | 3 274 907.00 | 4 794 727.00 | 8 069 633.00 |
CU Autres participations | 205 229.00 | | 205 229.00 | 205 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 449 456.00 | 448 034.00 | | 449 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 145.00 | 196 583.00 | | 224 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 924.00 | 1 018 938.00 | | 1 047 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 701.00 | 2 997 977.00 | | 2 902 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 905.00 | 317 233.00 | | 833 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 8 625.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | 15 220.00 | | 1 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 20 079.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 010.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 803.00 | 3 361 145.00 | | 3 746 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 727.00 | 4 380 083.00 | | 4 794 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 641 916.00 | | 641 916.00 | 641 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 916.00 | | 641 916.00 | 641 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 599.00 | |
GE Autres charges | | | 60 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 285.00 | 84 858.00 | | 80 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 213.00 | 803 216.00 | | 788 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 068.00 | 606 633.00 | | 564 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 145.00 | 196 583.00 | | 224 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 475.00 | | 478 740.00 | 7 257 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 789 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 576 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 634.00 | | 478 730.00 | 7 044 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 841.00 | | 10.00 | 212 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 308.00 | 190 599.00 | | 3 084 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 308.00 | 190 599.00 | | 3 084 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VB T. V. A. | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 701.00 | 596 062.00 | 2 306 639.00 | 2 902 701.00 |
VI Groupe et associés | 703 082.00 | 703 082.00 | | 703 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 803.00 | 1 440 164.00 | 2 306 639.00 | 3 746 803.00 |