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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 964 939.00 | 32 150.00 | 932 789.00 | 964 939.00 |
AP Constructions | 5 818 716.00 | 3 014 350.00 | 2 804 366.00 | 5 818 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 979.00 | 37 808.00 | 223 170.00 | 260 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 475.00 | 3 084 308.00 | 4 173 167.00 | 7 257 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 348.00 | 60 737.00 | 30 611.00 | 91 348.00 |
BZ Autres créances | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 653.00 | 60 737.00 | 206 916.00 | 267 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 127.00 | 3 145 045.00 | 4 380 083.00 | 7 525 127.00 |
CU Autres participations | 205 219.00 | | 205 219.00 | 205 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 448 034.00 | 443 380.00 | | 448 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 583.00 | 244 708.00 | | 196 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 938.00 | 1 062 411.00 | | 1 018 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 977.00 | 3 418 499.00 | | 2 997 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 233.00 | 253 176.00 | | 317 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 232 439.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 220.00 | 30 507.00 | | 15 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 079.00 | 1 278.00 | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 8 783.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 145.00 | 3 944 682.00 | | 3 361 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 083.00 | 5 007 093.00 | | 4 380 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 771.00 | | 624 771.00 | 624 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 771.00 | | 624 771.00 | 624 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 652.00 | 750 000.00 | | 26 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 597.00 | 632 792.00 | | 13 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 597.00 | 632 792.00 | | 13 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | 117 208.00 | | 13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 858.00 | 122 354.00 | | 84 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 216.00 | 1 551 177.00 | | 803 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 633.00 | 1 306 469.00 | | 606 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 583.00 | 244 708.00 | | 196 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 166.00 | | 218 309.00 | 7 039 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836 324.00 | | 208 309.00 | 6 836 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 841.00 | | 10 000.00 | 202 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 942.00 | 198 366.00 | | 2 885 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 942.00 | 198 366.00 | | 2 885 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 801.00 | | 73 064.00 | 133 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 801.00 | | 73 064.00 | 133 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 801.00 | | 73 064.00 | 133 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 977.00 | 591 410.00 | 2 406 567.00 | 2 997 977.00 |
VI Groupe et associés | 186 410.00 | 186 410.00 | | 186 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 662.00 | 158 778.00 | 72 884.00 | 231 662.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 145.00 | 954 577.00 | 2 406 567.00 | 3 361 145.00 |