| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 306 772.00 | 36 517.00 | 1 270 255.00 | 1 306 772.00 |
AP Constructions | 6 808 998.00 | 3 156 406.00 | 3 652 591.00 | 6 808 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 633.00 | 130 450.00 | 232 183.00 | 362 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 243.00 | 3 323 373.00 | 5 368 870.00 | 8 692 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
BZ Autres créances | 482 127.00 | | 482 127.00 | 482 127.00 |
CF Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 162.00 | | 724 162.00 | 724 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 405.00 | 3 323 373.00 | 6 093 032.00 | 9 416 405.00 |
CU Autres participations | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 449 136.00 | 449 537.00 | | 449 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 726.00 | 249 699.00 | | 443 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 183.00 | 1 073 558.00 | | 1 267 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 297.00 | 3 382 454.00 | | 2 698 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 039.00 | 1 670 262.00 | | 2 053 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 67 907.00 | | 40 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 5 305.00 | | 31 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 693.00 | | |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 020.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 849.00 | 5 177 641.00 | | 4 825 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 032.00 | 6 251 199.00 | | 6 093 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 053 039.00 | | | 2 053 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | 7 775.00 | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | 7 775.00 | | 595 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 583.00 | 426.00 | | 279 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 417.00 | 7 349.00 | | 315 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 678.00 | 81 949.00 | | 165 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 152.00 | 786 851.00 | | 1 353 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 427.00 | 537 151.00 | | 909 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 726.00 | 249 699.00 | | 443 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 204.00 | | 1 613 033.00 | 7 737 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 213 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 994.00 | 8 692 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 594.00 | 8 478 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 363.00 | | 1 599 633.00 | 7 523 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 841.00 | | 13 400.00 | 213 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 892.00 | 225 244.00 | 364 763.00 | 3 462 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 892.00 | 225 244.00 | 364 763.00 | 3 462 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | | 101 531.00 | 101 531.00 | |
VB T. V. A. | | 47 552.00 | 47 552.00 | |
VC Groupe et associés | | 429 450.00 | 429 450.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 297.00 | 696 883.00 | 2 001 414.00 | 2 698 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 096.00 | 1 917 096.00 | | 1 917 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 5 125.00 | 5 125.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 29.00 | 29.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 583 687.00 | 583 687.00 | |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 849.00 | 2 824 435.00 | | 4 825 849.00 |