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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 306 772.00 | 37 542.00 | 1 269 230.00 | 1 306 772.00 |
AP Constructions | 6 811 589.00 | 3 370 279.00 | 3 441 311.00 | 6 811 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 003.00 | 167 937.00 | 257 066.00 | 425 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 405.00 | 3 575 758.00 | 5 189 647.00 | 8 765 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
BZ Autres créances | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
CF Disponibilités | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 061.00 | | 616 061.00 | 616 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 466.00 | 3 575 758.00 | 5 805 708.00 | 9 381 466.00 |
CU Autres participations | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 93 361.00 | 449 136.00 | | 93 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 983.00 | 443 726.00 | | 212 983.00 |
DL TOTAL (I) | 680 666.00 | 1 267 183.00 | | 680 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 651.00 | 2 698 297.00 | | 2 000 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 272.00 | 2 053 039.00 | | 3 081 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 40 676.00 | | 21 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 31 787.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 042.00 | 4 825 849.00 | | 5 125 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 708.00 | 6 093 032.00 | | 5 805 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 427.00 | | 705 427.00 | 705 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 427.00 | | 705 427.00 | 705 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 279 583.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 279 583.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | 315 417.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 711.00 | 165 678.00 | | 67 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 095.00 | 1 353 152.00 | | 788 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 113.00 | 909 427.00 | | 575 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 983.00 | 443 726.00 | | 212 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 243.00 | | 73 162.00 | 8 692 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 765 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 551 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 402.00 | | 73 162.00 | 8 478 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 669.00 | 250 089.00 | | 3 325 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 669.00 | 250 089.00 | | 3 325 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 476 858.00 | 476 858.00 | | 476 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 651.00 | 550 432.00 | 1 450 219.00 | 2 000 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 934 329.00 | 2 934 329.00 | | 2 934 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 265.00 | 516 265.00 | | 516 265.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 042.00 | 3 674 823.00 | 1 450 219.00 | 5 125 042.00 |