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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 414 376.00 | 35 061.00 | 1 379 314.00 | 1 414 376.00 |
AP Constructions | 5 841 538.00 | 3 335 569.00 | 2 505 968.00 | 5 841 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 041.00 | 92 261.00 | 242 780.00 | 335 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463 420.00 | | 1 463 420.00 | 1 463 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268 216.00 | 3 462 892.00 | 5 805 324.00 | 9 268 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BZ Autres créances | 387 538.00 | | 387 538.00 | 387 538.00 |
CF Disponibilités | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 874.00 | | 445 874.00 | 445 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 090.00 | 3 462 892.00 | 6 251 199.00 | 9 714 090.00 |
CU Autres participations | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 449 537.00 | 449 456.00 | | 449 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 699.00 | 224 145.00 | | 249 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 558.00 | 1 047 924.00 | | 1 073 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 454.00 | 2 902 701.00 | | 3 382 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 262.00 | 833 905.00 | | 1 670 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 3 783.00 | | 67 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 305.00 | 1 864.00 | | 5 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 693.00 | 2 520.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 2 030.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 641.00 | 3 746 803.00 | | 5 177 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 199.00 | 4 794 727.00 | | 6 251 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670 262.00 | | | 1 670 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 763.00 | | 660 763.00 | 660 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 763.00 | | 660 763.00 | 660 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 949.00 | 80 285.00 | | 81 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 850.00 | 788 213.00 | | 786 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 151.00 | 564 068.00 | | 537 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 699.00 | 224 145.00 | | 249 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857 003.00 | | 1 411 213.00 | 7 857 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 268 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644 152.00 | | 1 410 223.00 | 7 644 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 851.00 | | 990.00 | 212 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 907.00 | 187 985.00 | | 3 274 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 907.00 | 187 985.00 | | 3 274 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 737.00 | 60 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | | 22 763.00 | 22 763.00 | |
VB T. V. A. | | 158 214.00 | 158 214.00 | |
VC Groupe et associés | | 226 730.00 | 226 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 454.00 | 682 974.00 | 2 699 480.00 | 3 382 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 214.00 | 1 547 214.00 | | 1 547 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 2 594.00 | 2 594.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 26.00 | 26.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 410 326.00 | 410 326.00 | |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 641.00 | 2 478 161.00 | 2 699 480.00 | 5 177 641.00 |