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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 471.00 | 594 498.00 | 60 973.00 | 655 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 096.00 | 150 964.00 | 2 132.00 | 153 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 260.00 | 746 083.00 | 90 177.00 | 836 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BP En cours de production de services | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 4 286 404.00 | | 4 286 404.00 | 4 286 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 962.00 | 8 685.00 | 1 826 277.00 | 1 834 962.00 |
BZ Autres créances | 571 778.00 | 67 041.00 | 504 738.00 | 571 778.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 815.00 | 7 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 593.00 | 75 726.00 | 6 656 867.00 | 6 732 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 853.00 | 821 809.00 | 6 747 044.00 | 7 568 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 102 668.00 | 1 004 551.00 | | 1 102 668.00 |
DH Report à nouveau | | -19 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 844.00 | 117 614.00 | | 305 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 436.00 | 1 253 592.00 | | 1 559 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 100.00 | 476 935.00 | | 703 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 579.00 | 48 966.00 | | 203 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 046.00 | 4 453 351.00 | | 4 099 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 610.00 | 166 467.00 | | 167 610.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 608.00 | 5 145 719.00 | | 5 187 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 044.00 | 6 399 311.00 | | 6 747 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 895 947.00 | 957 816.00 | 11 853 763.00 | 10 895 947.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 340 777.00 | 2 202.00 | 342 979.00 | 340 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 724.00 | 960 018.00 | 12 196 742.00 | 11 236 724.00 |
FM Production stockée | | | -427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 010 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 500.00 | 29 671.00 | | 400 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 500.00 | 29 671.00 | | 400 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 035.00 | 16 019.00 | | 60 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 192.00 | 16 171.00 | | 60 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 308.00 | 13 500.00 | | 340 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 111.00 | 44 624.00 | | 158 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 611 185.00 | 9 062 527.00 | | 12 611 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 341.00 | 8 944 913.00 | | 12 305 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 844.00 | 117 614.00 | | 305 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 005.00 | | 20 822.00 | 1 724 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 19 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 566.00 | 836 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 517.00 | 808 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 262.00 | | 4 822.00 | 1 709 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 16 000.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 675.00 | 21 812.00 | 855 404.00 | 1 579 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 054.00 | 21 812.00 | 855 404.00 | 1 579 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 321.00 | 364.00 | | 8 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 362.00 | 364.00 | | 75 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 362.00 | 364.00 | | 75 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 046.00 | 4 099 046.00 | | 4 099 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 767.00 | | | 1 816 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 242 907.00 | | | 242 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 100.00 | 703 100.00 | | 703 100.00 |
VI Groupe et associés | 203 579.00 | 203 579.00 | | 203 579.00 |
VP Divers | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 274.00 | | | 317 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 901.00 | 2 412 409.00 | 37 491.00 | 2 449 901.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 608.00 | 5 187 608.00 | | 5 187 608.00 |