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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 656.00 | 767 753.00 | 242 903.00 | 1 010 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 443.00 | 108 470.00 | 106 972.00 | 215 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 246.00 | 876 223.00 | 698 023.00 | 1 574 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BT Marchandises | 10 337 260.00 | | 10 337 260.00 | 10 337 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 662 583.00 | 1 513.00 | 18 661 070.00 | 18 662 583.00 |
BZ Autres créances | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CF Disponibilités | 1 766 787.00 | | 1 766 787.00 | 1 766 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 887 601.00 | 1 513.00 | 30 886 089.00 | 30 887 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 461 847.00 | 877 736.00 | 31 584 111.00 | 32 461 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 4 942 343.00 | 3 488 487.00 | | 4 942 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 409.00 | 1 560 856.00 | | 1 795 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 595.00 | 150 363.00 | | 128 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 272.00 | 5 350 631.00 | | 7 017 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685 312.00 | 5 052 551.00 | | 5 685 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 10 146.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213 275.00 | 12 924 834.00 | | 18 213 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 822.00 | 540 172.00 | | 647 822.00 |
EA Autres dettes | 18 815.00 | 4 713.00 | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 566 840.00 | 18 532 416.00 | | 24 566 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 584 111.00 | 23 883 046.00 | | 31 584 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 516 634.00 | 1 376 845.00 | 76 893 479.00 | 75 516 634.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 847 259.00 | 1 376 845.00 | 77 224 104.00 | 75 847 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 269 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 457 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 826 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 762 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 379.00 | 23 791.00 | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 101.00 | 38 275.00 | | 29 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 480.00 | 62 066.00 | | 40 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | 61 295.00 | | 40 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 215.00 | 612 650.00 | | 655 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 322 387.00 | 59 219 799.00 | | 77 322 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 526 978.00 | 57 658 943.00 | | 75 526 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 409.00 | 1 560 856.00 | | 1 795 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 522.00 | | 176 458.00 | 1 429 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 251 537.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 001.00 | 16 733.00 | 1 574 246.00 | 15 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 1 315 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 443.00 | | 130 377.00 | 1 201 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 456.00 | | 46 081.00 | 220 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 669.00 | 65 288.00 | 16 733.00 | 827 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 669.00 | 65 288.00 | 16 733.00 | 827 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | 1 404.00 | 4 165.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | 1 404.00 | 4 165.00 | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | 1 404.00 | 4 165.00 | 4 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213 275.00 | 18 213 275.00 | | 18 213 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 385.00 | | 151 385.00 | 151 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 659 673.00 | 18 659 673.00 | | 18 659 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 438.00 | 915 438.00 | | 915 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 769 874.00 | 751 959.00 | 2 632 503.00 | 4 769 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 861.00 | | | 1 538 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 046.00 | | | 1 125 046.00 |
VP Divers | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 922 466.00 | 18 771 081.00 | 151 385.00 | 18 922 466.00 |
VW T.V.A. | 406 001.00 | 406 001.00 | | 406 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 566 839.00 | 20 548 924.00 | 2 632 503.00 | 24 566 839.00 |