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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 559.00 | 214.00 | 3 345.00 | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 190.00 | 616 055.00 | 280 135.00 | 896 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 992.00 | 146 325.00 | 6 667.00 | 152 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 151.00 | 763 214.00 | 318 938.00 | 1 082 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BP En cours de production de services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 3 588 861.00 | | 3 588 861.00 | 3 588 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 698.00 | 19 392.00 | 1 904 306.00 | 1 923 698.00 |
BZ Autres créances | 256 806.00 | 67 041.00 | 189 766.00 | 256 806.00 |
CF Disponibilités | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 180.00 | 86 432.00 | 6 000 748.00 | 6 087 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 332.00 | 849 646.00 | 6 319 686.00 | 7 169 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 408 512.00 | 1 102 668.00 | | 1 408 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 715.00 | 305 844.00 | | 330 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 783.00 | 1 559 436.00 | | 2 041 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 857.00 | 703 100.00 | | 928 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 554.00 | 203 579.00 | | 140 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 820.00 | 4 099 046.00 | | 3 075 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 877.00 | 167 610.00 | | 116 877.00 |
EA Autres dettes | 15 795.00 | 14 273.00 | | 15 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 903.00 | 5 187 608.00 | | 4 277 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 686.00 | 6 747 044.00 | | 6 319 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 081.00 | 692 810.00 | | 688 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 210 294.00 | 2 113 194.00 | 18 323 488.00 | 16 210 294.00 |
FG Production vendue services | 318 423.00 | 1 650.00 | 320 073.00 | 318 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 528 717.00 | 2 114 844.00 | 18 643 561.00 | 16 528 717.00 |
FM Production stockée | | | 24.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 901 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 066 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 517.00 | 400 500.00 | | 11 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 517.00 | 400 500.00 | | 11 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 158.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | 60 035.00 | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 60 192.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 340 308.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 349.00 | 158 111.00 | | 155 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 664 064.00 | 12 611 185.00 | | 18 664 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 333 349.00 | 12 305 341.00 | | 18 333 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 715.00 | 305 844.00 | | 330 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 260.00 | | 253 153.00 | 836 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 1 082 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 1 052 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 567.00 | | 251 435.00 | 808 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 1 718.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 083.00 | 24 368.00 | 7 237.00 | 746 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 462.00 | 24 368.00 | 7 237.00 | 745 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 685.00 | 10 779.00 | 73.00 | 8 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 726.00 | 10 779.00 | 73.00 | 75 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 726.00 | 10 779.00 | 73.00 | 75 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 779.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 820.00 | 3 075 820.00 | | 3 075 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 761.00 | | | 1 900 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 079.00 | 486 847.00 | 212 232.00 | 699 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 778.00 | 229 778.00 | | 229 778.00 |
VI Groupe et associés | 140 554.00 | 140 554.00 | | 140 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 778.00 | | | 229 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VP Divers | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 814.00 | 2 178 862.00 | 43 952.00 | 2 222 814.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 903.00 | 4 065 671.00 | 212 232.00 | 4 277 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |