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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 466.00 | 655 391.00 | 363 074.00 | 1 018 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 153.00 | 127 790.00 | 39 364.00 | 167 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 069.00 | 783 802.00 | 531 267.00 | 1 315 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 263 814.00 | | 5 263 814.00 | 5 263 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718 559.00 | 21 099.00 | 4 697 460.00 | 4 718 559.00 |
BZ Autres créances | 406 058.00 | 67 041.00 | 339 017.00 | 406 058.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 288.00 | 88 139.00 | 10 337 148.00 | 10 425 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 356.00 | 871 941.00 | 10 868 415.00 | 11 740 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 739 227.00 | 1 408 512.00 | | 1 739 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 244.00 | 330 715.00 | | 705 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 137.00 | 151 631.00 | | 136 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 532.00 | 2 041 783.00 | | 2 731 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 151.00 | 928 857.00 | | 1 305 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 886.00 | 140 554.00 | | 147 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 806.00 | 3 075 820.00 | | 6 346 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 596.00 | 116 877.00 | | 256 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | 15 795.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 136 883.00 | 4 277 903.00 | | 8 136 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 415.00 | 6 319 686.00 | | 10 868 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896 463.00 | 688 081.00 | | 896 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 302 107.00 | | 27 302 107.00 | 27 302 107.00 |
FG Production vendue services | 354 590.00 | | 354 590.00 | 354 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 656 697.00 | | 27 656 697.00 | 27 656 697.00 |
FM Production stockée | | | -4 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 661 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 583 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 519 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 244.00 | 11 517.00 | | 19 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 904.00 | 11 517.00 | | 21 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 681.00 | 195.00 | | 16 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 921.00 | 9 945.00 | | 9 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 602.00 | 10 140.00 | | 26 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | 1 377.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 580.00 | 155 349.00 | | 312 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 683 514.00 | 18 664 064.00 | | 27 683 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978 270.00 | 18 333 349.00 | | 26 978 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 244.00 | 330 715.00 | | 705 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 151.00 | | 260 216.00 | 1 082 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 559.00 | 23 739.00 | 1 315 069.00 | 3 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 23 739.00 | 1 185 619.00 | 3 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 740.00 | | 160 177.00 | 1 052 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | 100 039.00 | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 214.00 | 44 327.00 | 23 739.00 | 763 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 593.00 | 44 327.00 | 23 739.00 | 762 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 392.00 | 2 302.00 | 595.00 | 19 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 432.00 | 2 302.00 | 595.00 | 86 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 432.00 | 2 302.00 | 595.00 | 86 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 806.00 | 6 346 806.00 | | 6 346 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 574.00 | | | 4 693 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 549.00 | 909 549.00 | | 909 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 602.00 | 83 246.00 | 280 219.00 | 395 602.00 |
VI Groupe et associés | 147 886.00 | 147 886.00 | | 147 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VP Divers | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 362.00 | 5 148 308.00 | 121 054.00 | 5 269 362.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 564.00 | 7 773 208.00 | 280 219.00 | 8 085 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |