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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 716 097.00 | 1 903 465.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 101.00 | 975 506.00 | 72 595.00 | 1 048 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 582.00 | 289 361.00 | 31 220.00 | 320 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BF Prêts | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 103.00 | 1 995 886.00 | 2 103 217.00 | 4 099 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 346.00 | | 486 346.00 | 486 346.00 |
BN En cours de production de biens | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 512.00 | 3 662.00 | 601 850.00 | 605 512.00 |
BZ Autres créances | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CF Disponibilités | 477 258.00 | | 477 258.00 | 477 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 253.00 | 3 662.00 | 1 779 590.00 | 1 783 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 356.00 | 1 999 548.00 | 3 882 808.00 | 5 882 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 677 128.00 | 1 833 325.00 | | 1 677 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 181.00 | -156 196.00 | | -69 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 728.00 | 2 476 910.00 | | 2 407 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 209.00 | 1 264 129.00 | | 1 004 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | 24 984.00 | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 363.00 | 191 052.00 | | 279 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 652.00 | 136 779.00 | | 138 652.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 17.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 897.00 | 40 300.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 079.00 | 1 657 262.00 | | 1 475 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 808.00 | 4 134 173.00 | | 3 882 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 239.00 | 648 970.00 | | 709 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 174.00 | | 41 459.00 | 4 058 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 4 099 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 3 988 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 774.00 | | 38 003.00 | 3 950 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 979.00 | | 3 456.00 | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 616.00 | 182 799.00 | 529.00 | 1 813 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 695.00 | 182 799.00 | 529.00 | 1 798 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 248.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 248.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 248.00 | 3 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UP Prêts | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 601 044.00 | | | 601 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 582.00 | 216 742.00 | 765 840.00 | 982 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 589.00 | | | 260 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 861.00 | 745 861.00 | | 745 861.00 |
VW T.V.A. | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 080.00 | 709 240.00 | 765 840.00 | 1 475 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |