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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 1 205 133.00 | 1 414 430.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 364.00 | 1 040 310.00 | 132 054.00 | 1 172 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 049.00 | 271 666.00 | 78 383.00 | 350 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 171.00 | 2 532 030.00 | 1 731 141.00 | 4 263 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
BN En cours de production de biens | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 008.00 | 926.00 | 428 083.00 | 429 008.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 1 006 413.00 | | 1 006 413.00 | 1 006 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 501.00 | 926.00 | 2 115 575.00 | 2 116 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 672.00 | 2 532 956.00 | 3 846 716.00 | 6 379 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 667 029.00 | 1 504 462.00 | | 1 667 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 016.00 | 162 567.00 | | 83 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 827.00 | 2 466 811.00 | | 2 549 827.00 |
DP Provisions pour risques | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 969.00 | 474 351.00 | | 765 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 19 994.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 108.00 | 27 508.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 461.00 | 216 317.00 | | 215 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 793.00 | 85 151.00 | | 135 793.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 4 789.00 | | 3 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 026.00 | 50 293.00 | | 124 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 840.00 | 878 403.00 | | 1 253 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 716.00 | 3 388 263.00 | | 3 846 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 890.00 | 628 087.00 | | 1 113 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 348.00 | | 97 669.00 | 4 278 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 846.00 | 4 263 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 846.00 | 4 141 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 235.00 | | 97 586.00 | 4 157 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 691.00 | | 83.00 | 64 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 370.00 | 187 506.00 | 112 846.00 | 2 457 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 449.00 | 187 506.00 | 112 846.00 | 2 442 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | 3 883.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | 3 883.00 | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 857.00 | | 3 883.00 | 47 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 461.00 | 215 461.00 | | 215 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
UP Prêts | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 427 898.00 | 427 898.00 | | 427 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 596.00 | 425 646.00 | 132 816.00 | 565 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
VP Divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 897.00 | 547 897.00 | | 547 897.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 732.00 | 1 105 782.00 | 132 816.00 | 1 245 732.00 |