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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 960 615.00 | 1 658 948.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 675.00 | 1 009 300.00 | 46 375.00 | 1 055 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 124.00 | 311 679.00 | 21 445.00 | 333 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BF Prêts | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 561.00 | 2 296 514.00 | 1 863 046.00 | 4 159 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 966.00 | | 506 966.00 | 506 966.00 |
BN En cours de production de biens | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 027.00 | 2 906.00 | 399 121.00 | 402 027.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 560 821.00 | | 560 821.00 | 560 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 084.00 | 2 906.00 | 1 711 177.00 | 1 714 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 645.00 | 2 299 421.00 | 3 574 224.00 | 5 873 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 562 725.00 | 1 607 947.00 | | 1 562 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 263.00 | -45 222.00 | | -58 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 244.00 | 2 362 507.00 | | 2 304 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 985.00 | 765 930.00 | | 694 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 898.00 | 91 705.00 | | 24 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 769.00 | 350 025.00 | | 294 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 657.00 | 161 923.00 | | 142 657.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 117.00 | | 2 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 020.00 | 42 793.00 | | 110 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 980.00 | 1 414 494.00 | | 1 269 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 224.00 | 3 777 001.00 | | 3 574 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 682.00 | 852 420.00 | | 795 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 388.00 | | 72 366.00 | 4 102 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 61 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 193.00 | 4 159 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 798.00 | 4 041 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 011.00 | | 68 633.00 | 3 988 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 955.00 | | 3 733.00 | 57 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 739.00 | 158 573.00 | 14 798.00 | 2 152 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 818.00 | 158 573.00 | 14 798.00 | 2 137 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | | 415.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | | 415.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 415.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 769.00 | 294 769.00 | | 294 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
UP Prêts | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 398 551.00 | 398 551.00 | | 398 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 907.00 | 220 609.00 | 438 079.00 | 694 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 883.00 | 556 883.00 | | 556 883.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 980.00 | 795 682.00 | 438 079.00 | 1 269 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |