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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 1 082 874.00 | 1 536 689.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 359.00 | 1 035 952.00 | 162 407.00 | 1 198 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 313.00 | 323 624.00 | 15 689.00 | 339 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BF Prêts | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 348.00 | 2 457 370.00 | 1 820 977.00 | 4 278 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 697.00 | | 499 697.00 | 499 697.00 |
BN En cours de production de biens | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 452.00 | 4 808.00 | 303 643.00 | 308 452.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CF Disponibilités | 584 005.00 | | 584 005.00 | 584 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 094.00 | 4 808.00 | 1 567 286.00 | 1 572 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 442.00 | 2 462 179.00 | 3 388 263.00 | 5 850 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 504 462.00 | 1 562 725.00 | | 1 504 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 567.00 | -58 263.00 | | 162 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 811.00 | 2 304 244.00 | | 2 466 811.00 |
DP Provisions pour risques | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 351.00 | 694 985.00 | | 474 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994.00 | 24 898.00 | | 19 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 317.00 | 294 769.00 | | 216 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | 142 657.00 | | 85 151.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 2 652.00 | | 4 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 293.00 | 110 020.00 | | 50 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 403.00 | 1 269 980.00 | | 878 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 263.00 | 3 574 224.00 | | 3 388 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 087.00 | 795 682.00 | | 628 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 561.00 | | 152 872.00 | 4 159 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 485.00 | 600.00 | 4 278 348.00 | 33 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 600.00 | 4 157 235.00 | 33 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 846.00 | | 149 474.00 | 4 041 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 293.00 | | 3 398.00 | 61 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 514.00 | 161 456.00 | 600.00 | 2 296 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 593.00 | 161 456.00 | 600.00 | 2 281 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 2 566.00 | 664.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 2 566.00 | 664.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 45 615.00 | 664.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 615.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
UP Prêts | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 302 690.00 | 302 690.00 | | 302 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 298.00 | 223 982.00 | 233 799.00 | 474 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 609.00 | | | 220 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 130.00 | 368 364.00 | 58 766.00 | 427 130.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 895.00 | 600 579.00 | 233 799.00 | 850 895.00 |