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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 838 356.00 | 1 781 207.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 866.00 | 997 705.00 | 50 160.00 | 1 047 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 582.00 | 301 757.00 | 18 826.00 | 320 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BF Prêts | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 388.00 | 2 152 739.00 | 1 949 649.00 | 4 102 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 011.00 | | 521 011.00 | 521 011.00 |
BN En cours de production de biens | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 707.00 | 3 322.00 | 576 385.00 | 579 707.00 |
BZ Autres créances | 134 604.00 | | 134 604.00 | 134 604.00 |
CF Disponibilités | 453 860.00 | | 453 860.00 | 453 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 674.00 | 3 322.00 | 1 827 352.00 | 1 830 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 061.00 | 2 156 061.00 | 3 777 001.00 | 5 933 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 947.00 | 1 677 129.00 | | 1 607 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 222.00 | -69 182.00 | | -45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 507.00 | 2 407 729.00 | | 2 362 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 930.00 | 1 004 210.00 | | 765 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 705.00 | 5 915.00 | | 91 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 025.00 | 279 364.00 | | 350 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 923.00 | 138 652.00 | | 161 923.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 12 042.00 | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 793.00 | 34 897.00 | | 42 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 494.00 | 1 475 080.00 | | 1 414 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 001.00 | 3 882 809.00 | | 3 777 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 420.00 | 709 240.00 | | 852 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 104.00 | | 13 070.00 | 4 099 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 4 102 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 3 988 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 247.00 | | 9 550.00 | 3 988 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 435.00 | | 3 520.00 | 54 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 886.00 | 166 639.00 | 9 786.00 | 1 995 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 965.00 | 166 639.00 | 9 786.00 | 1 980 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | | 341.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | | 341.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | | 341.00 | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UP Prêts | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 575 734.00 | | | 575 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 840.00 | 203 766.00 | 562 074.00 | 765 840.00 |
VI Groupe et associés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 803.00 | 781 803.00 | | 781 803.00 |
VW T.V.A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 494.00 | 852 420.00 | 562 074.00 | 1 414 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |