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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 421.00 | 14 921.00 | 41 500.00 | 56 421.00 |
AP Constructions | 2 619 563.00 | 1 289 078.00 | 1 330 485.00 | 2 619 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 406.00 | 984 279.00 | 113 127.00 | 1 097 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 899.00 | 247 127.00 | 64 773.00 | 311 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 063.00 | 2 535 405.00 | 1 614 659.00 | 4 150 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 041.00 | | 614 041.00 | 614 041.00 |
BN En cours de production de biens | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 206.00 | 3 422.00 | 399 784.00 | 403 206.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 906 977.00 | | 906 977.00 | 906 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 230.00 | 3 422.00 | 2 105 807.00 | 2 109 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 293.00 | 2 538 827.00 | 3 720 466.00 | 6 259 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 600.00 | 488 600.00 | | 488 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 750 045.00 | 1 667 029.00 | | 1 750 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 486.00 | 83 016.00 | | 355 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 314.00 | 2 549 827.00 | | 2 905 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 965.00 | 765 969.00 | | 139 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 1 036.00 | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 070.00 | 8 108.00 | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | 215 461.00 | | 214 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 155.00 | 135 793.00 | | 242 155.00 |
EA Autres dettes | | 3 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 282.00 | 124 026.00 | | 200 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 152.00 | 1 253 840.00 | | 815 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 466.00 | 3 846 716.00 | | 3 720 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 112.00 | 1 113 890.00 | | 749 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 171.00 | | 29 364.00 | 4 263 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 471.00 | 4 150 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 471.00 | 4 028 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 976.00 | | 29 364.00 | 4 141 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 030.00 | 145 846.00 | 142 471.00 | 2 532 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 109.00 | 145 846.00 | 142 471.00 | 2 517 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 2 497.00 | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 2 497.00 | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 974.00 | 2 497.00 | 43 049.00 | 43 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
UP Prêts | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 399 099.00 | 399 099.00 | | 399 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 950.00 | 73 910.00 | 66 040.00 | 139 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 646.00 | | | 625 646.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
VW T.V.A. | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 082.00 | 736 042.00 | 66 040.00 | 802 082.00 |