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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 46 933.00 | 35 212.00 | 11 721.00 | 46 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 655.00 | 33 935.00 | 12 720.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 663.00 | 98 940.00 | 12 724.00 | 111 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 554.00 | 169 636.00 | 116 917.00 | 286 554.00 |
BT Marchandises | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 495.00 | 601.00 | 131 894.00 | 132 495.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 603.00 | 601.00 | 360 003.00 | 360 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 157.00 | 170 237.00 | 476 920.00 | 647 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 285 466.00 | 283 461.00 | | 285 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 053.00 | 2 005.00 | | 15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 341 772.00 | 326 719.00 | | 341 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 7 661.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 181.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 78 772.00 | | 56 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 661.00 | 83 686.00 | | 73 661.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 874.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 148.00 | 172 175.00 | | 135 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 920.00 | 498 894.00 | | 476 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 148.00 | 172 175.00 | | 135 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 362.00 | | 8 684.00 | 282 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 286 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | 4 492.00 | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 160.00 | | 4 091.00 | 201 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 358.00 | | 100.00 | 61 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 626.00 | 22 585.00 | 10 575.00 | 157 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 4 492.00 | 4 492.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 076.00 | 18 093.00 | 6 082.00 | 156 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 131 594.00 | | | 131 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |