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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 53 967.00 | 17 381.00 | 71 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 917.00 | 93 802.00 | 95 116.00 | 188 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 979.00 | 123 078.00 | 1 902.00 | 124 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 567.00 | 272 397.00 | 133 171.00 | 405 567.00 |
BT Marchandises | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 915.00 | 230.00 | 132 685.00 | 132 915.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 690.00 | 230.00 | 461 460.00 | 461 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 257.00 | 272 627.00 | 594 630.00 | 867 257.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
EA Autres dettes | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 475.00 | | | 340 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 630.00 | | | 594 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 733.00 | | | 251 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 140.00 | | 174 840.00 | 298 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 980.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 413.00 | 405 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 385 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | 4 492.00 | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 839.00 | | 170 347.00 | 216 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 872.00 | 15 385.00 | 6 433.00 | 192 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 4 492.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 322.00 | 15 385.00 | 1 941.00 | 191 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 230.00 | 562.00 | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 230.00 | 562.00 | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 230.00 | 562.00 | 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 132 639.00 | 132 639.00 | | 132 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 258.00 | 80 247.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 335.00 | 151 956.00 | 378.00 | 152 335.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 475.00 | 251 733.00 | 80 247.00 | 340 475.00 |