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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 38 421.00 | 32 927.00 | 71 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 655.00 | 38 411.00 | 8 243.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 263.00 | 105 128.00 | 7 135.00 | 112 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 569.00 | 183 511.00 | 128 058.00 | 311 569.00 |
BT Marchandises | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 325.00 | 746.00 | 191 578.00 | 192 325.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 216.00 | 746.00 | 413 470.00 | 414 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 785.00 | 184 257.00 | 541 528.00 | 725 785.00 |
CU Autres participations | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 300 519.00 | 285 466.00 | | 300 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | 15 053.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 343 686.00 | 341 772.00 | | 343 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | 3 096.00 | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 185.00 | 56 286.00 | | 103 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 73 661.00 | | 78 674.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 824.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 842.00 | 135 148.00 | | 197 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 528.00 | 476 920.00 | | 541 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 842.00 | 135 148.00 | | 197 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 554.00 | | 76 163.00 | 286 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 147.00 | 311 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 230 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | 4 492.00 | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 252.00 | | 71 670.00 | 205 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 636.00 | 34 198.00 | 20 324.00 | 169 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 4 492.00 | 4 492.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 086.00 | 29 706.00 | 15 831.00 | 168 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 427.00 | 282.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 427.00 | 282.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 427.00 | 282.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VP Divers | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 648.00 | 214 270.00 | 378.00 | 214 648.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 842.00 | 197 842.00 | | 197 842.00 |