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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 50 194.00 | 21 155.00 | 71 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 648.00 | 35 428.00 | 220.00 | 35 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 842.00 | 105 700.00 | 4 142.00 | 109 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 140.00 | 192 872.00 | 105 269.00 | 298 140.00 |
BT Marchandises | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 353.00 | 562.00 | 116 791.00 | 117 353.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 004.00 | 562.00 | 276 443.00 | 277 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 145.00 | 193 433.00 | 381 711.00 | 575 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 230 818.00 | 308 573.00 | | 230 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 244.00 | -77 755.00 | | -24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 247 827.00 | 272 071.00 | | 247 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 56 419.00 | | 64 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | 57 170.00 | | 60 179.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 15 572.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 885.00 | 131 998.00 | | 133 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 711.00 | 404 068.00 | | 381 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 885.00 | 131 998.00 | | 133 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 586.00 | 298 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 586.00 | 216 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 314.00 | 9 144.00 | 14 586.00 | 198 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 764.00 | 9 144.00 | 14 586.00 | 196 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
VW T.V.A. | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |