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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 46 270.00 | 25 079.00 | 71 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 929.00 | 40 594.00 | 1 335.00 | 41 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 147.00 | 109 900.00 | 8 246.00 | 118 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 726.00 | 198 314.00 | 114 412.00 | 312 726.00 |
BT Marchandises | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 904.00 | 746.00 | 83 158.00 | 83 904.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 402.00 | 746.00 | 289 656.00 | 290 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 128.00 | 199 060.00 | 404 068.00 | 603 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 308 573.00 | 302 433.00 | | 308 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 755.00 | 6 140.00 | | -77 755.00 |
DL TOTAL (I) | 272 071.00 | 349 826.00 | | 272 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 9 011.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | 64 076.00 | | 56 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 81 091.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 552.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 998.00 | 162 330.00 | | 131 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 068.00 | 512 156.00 | | 404 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 998.00 | 162 330.00 | | 131 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 086.00 | | 2 967.00 | 316 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 312 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 231 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 784.00 | | 2 967.00 | 234 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 114.00 | 11 526.00 | 6 327.00 | 193 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 564.00 | 11 526.00 | 6 327.00 | 191 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |