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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 42 346.00 | 29 003.00 | 71 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 655.00 | 42 479.00 | 4 176.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 780.00 | 106 739.00 | 10 041.00 | 116 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 086.00 | 193 114.00 | 122 972.00 | 316 086.00 |
BT Marchandises | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 185.00 | 746.00 | 144 438.00 | 145 185.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 930.00 | 746.00 | 389 184.00 | 389 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 016.00 | 193 860.00 | 512 156.00 | 706 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 302 433.00 | 300 519.00 | | 302 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | 1 914.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 349 826.00 | 343 686.00 | | 349 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 15 641.00 | | 9 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 103 185.00 | | 64 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 091.00 | 78 674.00 | | 81 091.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 342.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 330.00 | 197 842.00 | | 162 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 156.00 | 541 528.00 | | 512 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 330.00 | 197 842.00 | | 162 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 569.00 | | 13 630.00 | 311 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 316 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 19 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 234 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 844.00 | | 4 492.00 | 19 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 267.00 | | 9 138.00 | 230 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 511.00 | 23 316.00 | 13 713.00 | 183 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 4 492.00 | 4 492.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 961.00 | 18 824.00 | 9 221.00 | 181 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 746.00 | | | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | | | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | | | 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |