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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 303 203.00 | 1 270 929.00 | 1 032 275.00 | 2 303 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 658.00 | 341 085.00 | 75 573.00 | 416 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 7 559.00 | 921.00 | 8 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 706.00 | 1 620 369.00 | 1 205 337.00 | 2 825 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
CF Disponibilités | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 863.00 | | 293 863.00 | 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 569.00 | 1 620 369.00 | 1 499 200.00 | 3 119 569.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 625 922.00 | 657 480.00 | | 625 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 723.00 | -31 558.00 | | 30 723.00 |
DL TOTAL (I) | 679 177.00 | 648 454.00 | | 679 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 923.00 | 445 855.00 | | 407 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 128 198.00 | | 83 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 487.00 | 63 911.00 | | 65 487.00 |
EA Autres dettes | 263 067.00 | 318 000.00 | | 263 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 023.00 | 955 965.00 | | 820 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 200.00 | 1 604 419.00 | | 1 499 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
FG Production vendue services | 952 756.00 | | 952 756.00 | 952 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 222.00 | | 1 008 222.00 | 1 008 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 855.00 | |
GE Autres charges | | | 60 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 040.00 | 31.00 | | 28 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 040.00 | 5 013.00 | | 28 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 040.00 | -2 023.00 | | -28 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 464.00 | 990 314.00 | | 1 035 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 741.00 | 1 021 872.00 | | 1 004 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 723.00 | -31 558.00 | | 30 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 910.00 | | | 2 818 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 693.00 | | | 2 811 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 971.00 | 166 855.00 | 1 457.00 | 1 454 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 529.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 703.00 | 166 326.00 | 1 457.00 | 1 454 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 234.00 | 96 650.00 | 310 584.00 | 407 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 894.00 | 54 046.00 | 1 848.00 | 55 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 023.00 | 509 439.00 | 310 584.00 | 820 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 643.00 | | | 13 643.00 |