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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AN Terrains | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
AP Constructions | 2 362 298.00 | 1 403 716.00 | 958 582.00 | 2 362 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 353.00 | 364 824.00 | 54 529.00 | 419 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 8 085.00 | 396.00 | 8 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 496.00 | 1 777 421.00 | 1 110 075.00 | 2 887 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CF Disponibilités | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 364.00 | 1 777 421.00 | 1 439 943.00 | 3 217 364.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
DH Report à nouveau | 656 645.00 | 625 922.00 | | 656 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 757.00 | 30 723.00 | | 72 757.00 |
DL TOTAL (I) | 751 934.00 | 679 177.00 | | 751 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 924.00 | 407 923.00 | | 340 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 174.00 | 83 546.00 | | 87 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 65 487.00 | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | 192 067.00 | 263 067.00 | | 192 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 009.00 | 820 023.00 | | 688 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 943.00 | 1 499 200.00 | | 1 439 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
FG Production vendue services | 1 005 551.00 | | 1 005 551.00 | 1 005 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 806.00 | | 1 060 806.00 | 1 060 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 278.00 | |
GE Autres charges | | | 62 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 28 040.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 28 040.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -28 040.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 804.00 | 1 035 464.00 | | 1 078 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 047.00 | 1 004 741.00 | | 1 006 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 757.00 | 30 723.00 | | 72 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 706.00 | | | 2 825 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 489.00 | | | 2 818 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 369.00 | 167 392.00 | 10 340.00 | 1 620 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 573.00 | 167 392.00 | 10 340.00 | 1 619 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 396.00 | 97 981.00 | 242 415.00 | 340 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 838.00 | | | 86 838.00 |
VP Divers | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 482.00 | 49 635.00 | 1 848.00 | 51 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 009.00 | 445 594.00 | 242 415.00 | 688 009.00 |